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[투데이리포트]SK디스커버리, "순수지주사 완성, …" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 25일 SK디스커버리(006120)에 대해 "순수지주사 완성, 미래가치 증가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 SK디스커버리(006120)에 대해 "동사는 순수 지주사이다. 현재 영업수익은 자회사로 들어오는 배당이 전부이다. 분기보고서상에서 보면 전직원은 28명에 불과하다. 별도기준 2018 영업수익이 배당금 153억원이며, 곧 연간 영업수익이다"라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "별도기준 2018 영업수익이 배당금 153억원이며, 곧 연간 영업수익이다. 인건비 지출과 이자지급 이후가 영업이익이며, 2018년 영업이익이 125억원이다. 2019년에는 배당수익이 250억원으로 대폭 증가, 영업이익도 대폭 증가할 전망이다. 다만 별도기준 세전이익은 장부상 SK건설 매각손실 인식으로 적자가 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "SK디스커버리의 적정주가는 표 1과 같이 36,000원으로 평가된다. 보유 상장사 지분가치를 40% 할인한 후에 평가된 수치이므로 보수적인 수준이다. 자회사의 사업구조가 가스를 기반으로 하는 발전, 화학 등이 있고, SK케미칼의 그린케미칼과 생명과학 사업으로 포트폴리오가 구축되어 있어 미래 지향적이다. 특별히 이번 SK건설 지분 매각으로 그동안 디스카운트 요인이 사라졌고, 순현금으로 전환되게 되었다, 여유 자금으로 어떤 투자를 하느냐가 향후 관건일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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