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[투데이리포트]롯데칠성, " 2019년부터 턴…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 " 2019년부터 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "고수익 음료의 판매 호조, 주류의 가격 인상, 그리고 마케팅비 절감 노력으로 2019년과 2020년 영업이익을 기존 대비 각각 17.6%, 12.1% 상향했다. 2019년 순이익은 세무 조사 등으로 인한 일회성 비용(110억원 가정)을 가정해 하향했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 8.4%, 44.1% 증가할 것으로 예상된다. 지난 1분기와 마찬가지로 음료와 주류가 모두 7% 이상 외형이 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년은 턴어라운드의 해다. 음료는 고부가가치 품목의 수요 개선에 할인율 축소 노력이 최소 2020년까지 이어질 것으로 예상된다. 소주 점유율은 지방에서 더욱 상승할 것이며 가격 인상은 물량저항 없이 외형 성장을 이끌 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 436,750 | 1,950,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 51.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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