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[종목현미경]에스원_거래비중 기관 48.87%, 외국인 43.97% 조회 : 628
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2019/06/27 09:39
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32%
- 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 48.87%, 외국인 43.97%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

27일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 98,500원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 2.18% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 2.5% 3위 2.4% 4위 0.9
웅진코웨이 2위 1.7% 2위 4.4% 2위 2.5
강원랜드 3위 1.3% 5위 -3.2% 5위 -2.4
제일기획 4위 1.1% 1위 7.7% 1위 6.9
에스원 5위 1.1% 4위 2.2% 3위 1.9
서비스업 - 0.6% - 3.5% - 5.8
코스피 - 0.5% - 3.4% - 6.8

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.32% 하락하고 있다.
웅진코웨이
83,000원 ▲1700(+2.09%) 제일기획
28,800원 ▼300(-1.03%)
강원랜드
30,250원 ▼350(-1.14%) 삼성엔지니어링
17,100원 ▼150(-0.87%)

증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 122,000원이다. 현재 주가는 98,500원으로 23,500원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 양종인 에널리스트가 " 매출 호조로 수익성 회복, 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,398억원, 542억원으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 수준으로 추정된다. 매출액은 상품판매, 통합보안(경비), 건물관리 매출 호조로 전년동기대비 9.2% 증가할 전망이다. 영업이익은 매출 호조와 경비용역 소급분 반영으로 21.9% 증가할 전망이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.68%로 업종평균 상회. PER은 23.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스원 제일기획 웅진코웨이 강원랜드 삼성엔지니어링
ROE 10.8 - 31.7 9.9 3.9
PER 23.4 - 20.2 17.4 79.9
PBR 2.5 - 6.4 1.7 3.1
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 76,459주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 46,012주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,523주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 48.87%, 외국인 43.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 43.97%를 보였으며 개인은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.6%로 가장 높았고, 기관이 41.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 102,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 101,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 101,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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6월21일 :(주)에스원 기업설명회(IR) 개최(안내공시)




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