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[투데이리포트]한국철강, "창원 전기로 재가동…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 239 2019/06/27 09:54

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현대차증권에서 27일 한국철강(104700)에 대해 "창원 전기로 재가동으로 하반기 실적 정상화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 "올해 국내 철근수요는 1,005만톤으로 예상되어 전년대비 감소하겠으나 역사적으로 살펴봐도 수요가 1,000만톤을 상회하는 상황에서 철근업체들의 가격협상력이 크게 훼손될 이유는 없음. 중국산의 수입량이 증가하더라도 철근업체들이 수익성에 초점을 맞춘다면 영업이익은 전년대비 증가할 것으로 전망됨 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "분기 수익성은 국내 다른 철근 전기로 업체들 대비 저조할 것으로 추정됨. 그러나 1) 7월부터 창원 공장 전기로가 재가동되어 하반기 수익성이 회복될 것으로 예상되고, 2) 현재 P/B 0.39배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있다고 판단되어 투자의견 BUY와 목표주가 8,200원 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 7,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 8,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 7,600 8,200 6,200
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190627 BUY 8,200
20190520 BUY 8,200
20190222 BUY 7,500
20181116 BUY 7,500
20180816 BUY 8,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190627 현대차증권 BUY 8,200
20190626 NH투자증권 HOLD(유지) 6,200
20190520 미래에셋대우 BUY(유지) 8,000
20190516 하나금융투자 BUY 8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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