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[종목현미경]씨엠에스에듀_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 조회 : 9
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2019/06/27 13:11
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.61%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,760원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

27일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.12% 하락하면서 6,460원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 2.05% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디티앤씨 1위 3.2% 4위 1.4% 4위 0.4
SCI평가정보 2위 3.1% 1위 18.2% 1위 5.8
정상제이엘에스 3위 1.1% 2위 4.3% 2위 3.8
나이스디앤비 4위 0.9% 5위 -2.3% 5위 -2.5
씨엠에스에듀 5위 0.9% 3위 2.1% 3위 2.2
코스닥 - 0.7% - 1.0% - 1.4
기타서비스 - 1.5% - -4.9% - -3.2

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.61%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.61% 하락하고 있다.
나이스디앤비
7,970원 ▼30(-0.38%) 디티앤씨
10,700원 ▼350(-3.17%)
정상제이엘에스
7,840원 ▼20(-0.25%) SCI평가정보
3,340원 ▼95(-2.77%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.16%로 업종평균 상회. PER은 14.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
씨엠에스에듀 디티앤씨 SCI평가정보 정상제이엘에스 나이스디앤비
ROE 19.6 - - 12.1 -
PER 14.8 - - 14.3 -
PBR 2.9 - - 1.7 -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,044주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,681주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 34,163주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.27%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.07%를 보였으며 외국인은 8.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.86%로 가장 높았고, 기관이 3.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,760원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,760원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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