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[투데이리포트]롯데하이마트, "눈높이를 낮추자…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 28일 롯데하이마트(071840)에 대해 "눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "에어컨과 건조기가 각각 20%대, 10%대 성장이 예상되며 이를 제외한 대부분 카테고리에서의 매출액이 전년동기대비 감소할 것으로 추산된다. 1분기 대비 판촉행사가 줄어들면서 매출총이익률 하락폭도 1분기 대비 제한적이겠지만 인건비 등 고정비 증가 영향으로 영업이익이 -34.5% YoY 감소할 전망이다."라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q 매출액 1.09조원 (-0.1% YoY), 영업이익 439억원 (-34.5% YoY) 전망 에어컨과 건조기를 제외한 대부분 카테고리에서의 매출액 전년동기대비 감소 예상 온오프라인 가격 경쟁 심화, 건조기 및 무선청소기 등을 이을 신규 아이템 부재 3분기 에어컨 판매 성과에 따라 단기적인 실적 개선 가능성은 잠재"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 90,000원까지 높아졌다가 2019년5월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 56,100 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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