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[종목현미경]강원랜드_거래비중 기관 33.91%, 외국인 48.37% 조회 : 94
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2019/06/28 13:40
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.2%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.91%, 외국인 48.37%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 30,200원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 2.8% 1위 4.6% 2위 1.6
웅진코웨이 2위 2.2% 3위 2.9% 3위 1.3
엔씨소프트 3위 1.5% 4위 -0.4% 4위 -0.2
강원랜드 4위 1.3% 5위 -1.6% 5위 -1.2
에스원 5위 1.1% 2위 3.5% 1위 3.1
서비스업 - 0.7% - 3.5% - 5.0
코스피 - 0.5% - 5.2% - 10.4

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.2%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 1.2% 하락하고 있다.
넷마블
114,500원 ▼8000(-6.53%) 에스원
98,400원 ▼1500(-1.50%)
엔씨소프트
478,000원 ▼3000(-0.62%) 웅진코웨이
78,900원 ▼5000(-5.96%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 30,200원으로 2,800원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이화정 에널리스트가 " 가능성도, 부담요인도 여전하다 , Pros: 단축영업 역기저의 마무리, 그리고 딜러 추가 채용. Cons: 매출총량제 완화 지연보다 ‘영업 환경의 완화 부재’ 기존 시장 기대와 다르게, 외국인카지노가 사행산업 매출총량제 규제 대상에 포함됨. 이에 강원랜드 매출총량제 증분은 시장 기대치보다 낮음.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 30.99%로 업종평균 상회. PER은 17.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
강원랜드 웅진코웨이 엔씨소프트 넷마블 에스원
ROE 9.9 31.7 19.0 5.4 10.8
PER 17.4 20.2 17.1 41.3 23.4
PBR 1.7 6.4 3.3 2.2 2.5
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 142,595주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 53,718주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 192,983주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.91%, 외국인 48.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.91%를 보였으며 개인은 17.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.55%로 가장 높았고, 기관이 30.93%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월21일 :(주)강원랜드 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월29일 :(주)강원랜드 기업지배구조 보고서 공시




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