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[종목현미경]한올바이오파_상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 조회 : 66
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2019/06/28 14:15
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.26%
- 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.61%, 외국인 25.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

28일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.52% 하락하면서 24,800원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 5.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 2.9% 5위 -5.7% 5위 -1.9
부광약품 2위 2.7% 1위 8.0% 1위 2.9
대웅제약 3위 2.0% 3위 0.7% 4위 0.3
녹십자 4위 1.6% 2위 1.2% 2위 0.7
종근당 5위 1.5% 4위 0.6% 3위 0.3
의약품 - 1.1% - 6.1% - 5.5
코스피 - 0.5% - 5.2% - 10.4

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.26%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 0.26% 하락하고 있다.
녹십자
122,000원 ▼2000(-1.61%) 종근당
92,200원 ▼1200(-1.28%)
대웅제약
149,500원 ▼2500(-1.64%) 부광약품
17,650원 ▲100(+0.57%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한올바이오파의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 24,800원으로 17,200원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 서미화 에널리스트가 " 자가면역, 틈새 시장의 공략, 동사의 투자포인트는 1) HL161(자가면역질환치료제)의 일본 판권 이전에 대한 가능성, 2) 하반기 HL161(다른 희귀자가면역질환) 및 HL036(포도막염)의 적응증 확대, 3) 최근 화학의약품임에도불구하고 6조원의 밸류로 노바티스에 인수된 안구건조증 치료제 자이드라 사례를 통해 안구건조증 시장의 가능성 재확인된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월24일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 31,893주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 265,149주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 315,093주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.61%, 외국인 25.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.98%를 보였으며 기관은 19.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.65%로 가장 높았고, 외국인이 28.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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