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[투데이리포트]강원랜드, "달라진 것은 없다…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 1일 강원랜드(035250)에 대해 "달라진 것은 없다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "Q19 매출 3,535억원(+4% yoy), 영업이익 1,619억원(+41% yoy) 전망. 당사 기존 추정 영업이익 및 컨센서스 1,192억원 상회. 다만 지난 2013년 6월 제기된 통상임금 소송에 서 강원랜드 최종 승소에 따른 관련 비용 약 600억원 환입 효과로, 일회성 제외한 경상 영업이익은 기존 추정과 동일한 1,169억원(+2% yoy) 예상 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q19 카지노 매출 3,211억원(+3% yoy, -2% qoq) 전망. 영업시간 2시간 단축에 따른 기저구간 진입과 동시에 실적은 저점 통과. . 2020년까지 동일 환경 가정시 실제 매출 상승여 력은 동사의 매출총량과는 무관하게 4~6% 수준으로 제한적. 규제 완화라는 방향성은 유효하나, 향후 영업환경의 구조적 변화에 따른 유의미한 매출 확대 가능성 확인 이후 실적 추정치 상향 및 프리미엄 부여에 따른 목표주가와 투자의견 변경 가능 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 35,875 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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