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[투데이리포트]대한항공, "2Q19 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 대한항공(003490)에 대해 "2Q19 Preview: 화물 부진 심화와 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출은 3.16조원(+1.7%yoy), 영업손실 252억원(적전yoy)으로 당사 의 기존 예상치 584억원을 크게 하회할 것으로 전망함. 가장 큰 배경은 예상보다 부진한 화물임. 매출이 전년동기비 13.6% 감소하며 전분기보다 낙폭 을 확대할 것으로 전망함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 예상보다 빨리 이루어진 대형 항공기 도입(2020년부터 2025년까지 B787 30대)이 재무구조 개선이라는 동사의 투자 포인트에 불확실성을 야기함. 다만 리스 방식의 항공기 도입은 연간 실질 현금 유출이 제한적임. 향후 2023 경영계획의 이행 여부가 주가 모멘텀을 좌우할 것임. 하반기 환율 및 유가 안정화 가능성과 동사의 여객 부문 성장성을 감안하여 투자의견 BUY를 유지함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,000 | 49,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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