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[종목현미경]한국항공우주_주가등락폭이 작아 조회 : 53
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2019/07/01 10:33
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.27%
- 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 19.24%, 외국인 26.68%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 현재주가 근처인 34,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

1일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 35,050원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 7.52% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대로템 1위 2.2% 1위 14.1% 2위 6.4
현대미포조선 2위 1.7% 5위 1.8% 5위 1.0
대우조선해양 3위 1.6% 2위 10.0% 3위 6.2
한국항공우주 4위 1.2% 4위 7.5% 4위 6.2
삼성중공업 5위 1.0% 3위 8.3% 1위 8.3
운수장비 - 0.7% - 5.1% - 7.2
코스피 - 0.5% - 4.5% - 9.0

관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 운수장비업종은 0.27% 하락중이다.
대우조선해양
32,900원 ▲200(+0.61%) 현대로템
21,850원 ▲800(+3.80%)
삼성중공업
8,180원 ▲20(+0.25%) 현대미포조선
49,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 35,050원으로 11,950원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 장도성 에널리스트가 " 완제기 수출로 인한 수익성 개선, 매출액 전년동기대비 감소는 이라크FA-50 완제기 수출 대수 차이에 의한 것으로 보이며, 2Q19 FA-50 완제기 수출로 인해 전분기대비 +14.8% 성장이 예상된다. 매출액은 전년동기대비 감소했으나 영업이익 증가 는 1)2Q18 일회성비용(203억원)에 따른 기저효과, 2)수리온 개발관련 충당금 환입 115억원에 따른 것으로 추정된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김익상 에널리스트가 " 민군 복합기업의 강점 발휘 , KAI는 국내 항공군수 과점, 세계 민항기 부품시장 지배력 강화로 안정화 단계 진입. 2분기부터 실적 개선이 진행될 경우 주가 상승 모멘텀으로 작용…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 대우조선해양 현대로템 삼성중공업 현대미포조선
ROE -10.0 -22.1 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 8.9
PBR 3.6 0.8 1.7 0.6 0.8
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,534,656주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,643주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,497,441주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 19.24%, 외국인 26.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.68%를 보였으며 기관은 19.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.74%로 가장 높았고, 외국인이 28.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 35,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,650원대의 저항가능성과 34,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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6월28일 :한국항공우주산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결




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