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[투데이리포트]대한항공, "국민의 품으로 돌아…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 28일 대한항공(003490)에 대해 "국민의 품으로 돌아가는 날을 꿈꾸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "수익성 중심의 전략기조 변화: 대한항공은 국적사 중 가장 먼저 수익성 중심의 공급 효율화에 나선 성과가 나타나고 있다. 2018년 여객 공급은 전년대비 1.9% 늘어나는데 그쳤고 화물은 0.9% 줄었다. 올해 항공기 수도 보잉 737 맥스의 도입이 지연되면서 2대 순증에 그칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "영업실적보다 지배구조 개편, 현금흐름 개선이 더 중요: 대한항공의 2019년 영업이익은 전년대비 19% 증가한 7,620억원으로 전망한다. 투자 판단에서는 영업실적 이상으로 항공기 투자 축소에 따른 현금흐름 증가와 지배구조 개편 기대감이 더 중요하다. 올해 영업이익은 당초 가이던스인 1조원보다 23% 하회하겠지만, 부채감축에 쓰일 현금흐름 개선폭이 여전히 더 크다. 비용 관리에 대한 아쉬움보다는 고질적인 저평가가 해소될 가능성에 주목"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 44,000원까지 높아졌다가 2018년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 41,000 | 49,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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