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[투데이리포트]JB금융지주, "작지만 ROE 높은…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "작지만 ROE 높은 지방은행지주, 배당매력 상승도 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 " 2Q19 지배지분 순이익은 977억원(+31.8% YoY, +5.6% QoQ)으로 최근 상향 조정 되어 온 시장 컨센서스(에프앤가이드 951억원, 블룸버그 952억원)을 소폭 상회하는 것으로 전망된다. 과거 부실 발생으로 상각 후 특수채권으로 관리해온 웅진그룹 관련 소송에서, 최근 승소함으로써 소송 충당금 환입 약 140억원(세전)이 2Q19에 인식된 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " -돋보이는 은행 NIM 상승, JB우리캐피탈 자산건전성 안정화 기대. -가장 돋보이는 점은, JB금융의 2019년, 2020년 예상 ROE가 각각 9.9%, 9.4%로, 당사 은행(금융지주), 카드 커버리지 중 가장 높은 ROE를 기록할 전망이라는 것이다. 현재 주가 기준 2019년, 2020년 배당수익률은 각각 4.2%, 5.1%에 해당되어, 저평가 매력에 더해 배당 매력도 존재한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 8,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,880 | 9,500 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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