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[투데이리포트]롯데케미칼, "2019년 3분기 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2019년 3분기 회복 후 4분기 조정이 예상된다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "스프레드 약세와 원/달러 환율 상승에 따른 이익 개선 효과가 혼조를 보이면서, 영업이익은 전분기 2,957억원에 비슷한 수준에서 정체될 전망이다. 2018년 4분기 1,004억원을 바닥으로 회복이 진행 되고 있지만, 제품별로 등락이 엇갈리고 있어, 컨센서스(7월 1일 기준) 3,561억원에 미달할 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 4분기 실적 바닥은 지났다. 그러나, 회복속도가 더디게 진행되고 있다. 중국 경기부양과 미중 무 역분쟁 효과가 상충되고 있기 때문이다. 주가는 PBR 0.6배 수준으로, 과거 바닥권에 이미 도달했다. 바닥 탈출을 위한 실적 등락(3분기 회복 → 4분기 조정)에 따라, 주가 움직임이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 400,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 352,444 | 400,000 | 284,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 284,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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