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[투데이리포트]대림산업, "주택 실적 양호, …" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 337
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2019/07/03 10:24
 

신한금융투자에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "주택 실적 양호, 수주도 차근차근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석, 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 2,216억원(-1.5% YoY) 전망 - 플랜트 수주 기대감은 연초보다 나은 상황, 분양 목표치 달성 관건 - 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 140,000원으로 상향"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "기존의 19년 예상BPS에서 12개월 선행 기준으로 변경했다. Target PBR은 당초 예상보다 양호한 실적과 지배구조 개선 가능성을 감안해 0.84배(최근 3년 평균 20% 할증)를 적용했다. 최근 2개월 주가는 20% 상승했다. 단기적으로 밸류에이션 부담이 올라온 만큼 조정 시 비중을 늘려가는 전략이 유효하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가128,188150,000104,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190703BUY(유지)140,000
20190502BUY(유지)121,000
20190328BUY(유지)118,000
20181218매수(유지)130,000
20181109BUY112,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190703신한금융투자BUY(유지)140,000
20190701KB증권BUY(유지)133,000
20190621하나금융투자BUY150,000
20190619흥국증권HOLD(유지)104,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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