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[종목현미경]DB손해보험_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 307 2019/07/04 13:15

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.73%
- 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.18%, 외국인 44.77%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 72,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

4일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.05% 오른 54,700원을 기록하고 있는 DB손해보험은 지난 1개월간 14.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB손해보험의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DB손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.0% 5위 -14.1% 5위 -7.0
메리츠종금증권 2위 1.7% 1위 10.2% 1위 6.0
NH투자증권 3위 1.5% 3위 3.6% 3위 2.4
삼성증권 4위 1.4% 2위 7.6% 2위 5.4
맥쿼리인프라 5위 0.8% 4위 -1.7% 4위 -2.1
코스피 - 0.5% - 1.3% - 2.6
금융업 - 0.6% - -1.9% - -3.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.73% 하락중이다.
NH투자증권
14,400원 ▲250(+1.77%) 메리츠종금증권
5,330원 ▲60(+1.14%)
맥쿼리인프라
11,650원 ▼50(-0.43%) 삼성증권
38,300원 ▲850(+2.27%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DB손해보험의 평균 목표주가는 70,000원이다. 현재 주가는 54,700원으로 15,300원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 최악을 지나는 중, -2Q19F 순이익 952억원(-49.9% YoY) 전망. -2019년 순이익 4,032억원(-21.7%) 전망. 시장 금리가 하락하는 한 다소 적극적인 자산 운용 전략을 가져갈 개연성이 높다. 다만 아직 제도 변경이 확정되지 않은 이상 듀레이션 부담에서 완전히 자유로울 수는 없어 공격적인 투자영업이익률 상향은 이르다고 판단된다. 투자영업이익률 3.4%(+0.1%p)를 전망한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 DB손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.18%, 외국인 44.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.18%를 보였으며 개인은 16.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.99%로 가장 높았고, 기관이 35.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,200원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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