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[투데이리포트]롯데칠성, "역시나 믿을 것은 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 롯데칠성(005300)에 대해 "역시나 믿을 것은 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "- 음료와 주류 모두 양호한 2분기: 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 6,547억원 (+9.2% y-y), 407억원 (+73.6% y-y)을 기록며, 영업이익은 컨센서스를 7% 상회할 것으로 전망. - 맥주 적자 축소 전망: 최근 주 52시간 정착, 회식 수요 감소로 업소용 시장에서의 맥주 수요가 급감하며, 동사 맥주 매출 역시 부진한 상황. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 밸류에이션은 맥주 사업에 대한 우려가 과도게 반영되어 있다는 판단. 또 한 9,600억원에 달는 부동산 가치와 그룹사의 주주친화 정책에 따른 배당성향 상향 역시 긍정적. 한편, 최근 종합부동산세 관련 2Q 순이익이 예상을 회할 것이라는 우 려가 있었으나, 전년대비 10억원 증가할 것으로 예상되어 큰 이슈는 아니라고 판단. -탄산음료 시장 성장과 맥주사업 적자폭 축소 등 예상보다 긍정적인 사업환경이 지속되고 있어 BUY 투자의견"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 2,100,000원까지 높아졌다가 2019년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 411,556 | 1,950,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 49%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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