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[투데이리포트]SK하이닉스, " 재고만 보자…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 " 재고만 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 2분기 매출액은 6.4조원, 영업이익은 7,577억원으로 전분기대비 각각 5%, 45% 감소할 전망이다. 매출액은 소폭 감소했지만 디램과 낸드 ASP가 각각 24%, 22% 하락해 이익감소폭이 크게 나타났다. 경쟁업체 대비 상대적으로 높은 서버디램 비중으로 인해 디램 ASP 하락폭이 20% 중반까지 확대됐다. - 모바일을 중심으로 낸드 수요가 회복되고 있다. 낸드 가격이 고점 대비 66% 하락 해 수요탄력성이 회복되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기에도 가격하락이 지속되면서 3분기 영업이익도 전분기대비 39% 줄어든 4,614억원으로 예상한다. 가격하락으로 이익감소가 예상되지만 하반기 메모리 수요회복으로 공급업체의 재고는 줄어들기 시작할 것이다. 재고가 감소하면서 디램 가격하락폭은 4분기부터 빠르게 줄어들 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 89,450 | 104,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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