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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "2020 년 실적추…" TRADING BUY-메리츠종금증권 조회 : 99
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/08 10:00
 

메리츠종금증권에서 8일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "2020 년 실적추정치를 상향하는 이유"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "- 2Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스 부합 예상 - 2020년 OP 21% 상향: 1) EV전지박 공급부족으로 판가 인하 가능성 제한적, 2) 2만톤의 신규 Capa중 1만톤의 Capa는 2Q20부터, 나머지 1만톤의 Capa는 4Q20부터 가동시작(기존대비 출하량 예상치28% 상향) - 영업이익률도 변동비 절감과 고정비 레버리지 효과로 기존대비 0.7%p 상향"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "- 2020년 실적 추정치 상향 이유: 1) 판가 유지, 2) 말레이시아 가동 스케줄 - EV전지박의 타이트한 공급이 지속되고 있으나, 2020년 기준 26배 (vs 소재 평균 20배)의 멀티플 프리미엄에 일정부분 반영(타깃 멀티플은 30배)되어 있다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)TRADING BUY
목표주가50,25070,00041,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708TRADING BUY44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708메리츠종금증권TRADING BUY44,000
20190530SK증권매수(신규편입)41,000
20190522대신증권BUY(신규)46,000
20190418NH투자증권BUY(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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