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[종목현미경]신세계 I&_거래비중 기관 39.7%, 외국인 16.43% 조회 : 111
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2019/07/08 10:10
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.92%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.7%, 외국인 16.43%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 142,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 119,000원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 3.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양네트웍스 1위 1.9% 4위 -5.5% 4위 -2.9
AJ렌터카 2위 1.8% 1위 4.3% 1위 2.3
신세계 I&C 3위 1.8% 3위 -3.6% 3위 -2.0
유수홀딩스 4위 1.1% 5위 -10.7% 5위 -9.7
아세아 5위 0.7% 2위 0.0% 2위 0.1
서비스업 - 0.8% - 1.2% - 1.5
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.92% 하락하고 있다.
아세아
111,500원 ▼500(-0.45%) 동양네트웍스
1,795원 ▼50(-2.71%)
AJ렌터카
10,900원 ▼250(-2.24%) 유수홀딩스
7,230원 ▼220(-2.95%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 6.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 I&C 동양네트웍스 AJ렌터카 아세아 유수홀딩스
ROE 15.4 - - - -
PER 6.7 - - - -
PBR 1.0 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.7%, 외국인 16.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.7%를 보였으며 외국인은 16.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.95%로 가장 높았고, 기관이 34.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 142,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 142,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,500원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 120,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 120,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 120,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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