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[투데이리포트]삼성중공업, " 실적 리스크를 쇄…" 중립(유지)-SK증권 조회 : 200
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2019/07/08 13:14
 

SK증권에서 8일 삼성중공업(010140)에 대해 " 실적 리스크를 쇄빙 LNG 캐리어 수주 가능성으로 상쇄"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 1 조 7,599 억원, 영업손실은 264 억원이 전망됨. Ensco 와의 소송 건으로 1.8 억불의 충당금 설정이 불가피함. 국제유가 하락으로 드릴십 매각도 부진함. 고무적인 것은 동사가 ZEVEZDA 조선소와 쇄빙 LNG 캐리어 설계 파트너로 참여하게 되어서 수주 기대감을 높이고 있음. 그러나 올해도 흑자 전환은 힘들고 하반기도 저유가 레벨일 것을 감안해 투자의견 중립과 목표주가 8,600 원을 유지함 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "올해도 흑자 전환을 기대하기 어려운 상황이며 SK 증권은 하반기 국제유가에 대해 장기저유가 레벨인 $50/bbl 안팎을 유지할 것이라고 전망하는 바 국제유가와 주가의 상관관계가 가장 높은 동사에 대해 투자의견 중립과 목표주가 8,600원을 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)HOLD(유지)
목표주가10,21712,0008,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708중립(유지)8,600
20190430중립(유지)8,600
20190128중립(유지)8,600
20190109중립(유지)8,600
20181119중립(유지)8,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708SK증권중립(유지)8,600
20190702하이투자증권BUY(유지)11,000
20190627DB금융투자BUY(유지)12,000
20190618유진투자증권HOLD(유지)8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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