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[투데이리포트]삼성카드, "실적에 대한 시장기…" NEUTRAL-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 삼성카드(029780)에 대해 "실적에 대한 시장기대치 다소 높은 수준"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유진투자증권 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "2분기 추정 순익은 전년동기대비 12.0% 감소한 730억원으로 컨센서스 하회 예상. 1) 2월부터 시작된 가맹점수수료율 인하효과가 분기 실적에 온전히 반영되는 점 외에도 2) 5월 코스트코 제휴 종료에 따른 취급고 감소와 더불어 3) 대손비용도 다소 증가할 것으로 추정되기 때문. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "롯데카드 매각 이후 삼성카드 매각설도 제기되고 있는데 당분간 현실화 가능성은 낮다고 판단. 1) CEO 재판 등 그룹 내부사정상 현재 계열사 매각을 추진할 상황이 아니며 2) 카드 확대를 원하는 금융지주사들의 자본여력에 비해 시가총액이 너무 큰데다(유상감자, 인적분할 가능성도 낮음) 3) 결제계좌 유치 효과있겠지만 중복고객 등으로 시너지 효과도 반감될 수 있기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,563 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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