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[투데이리포트]GKL, "정상화 구간 진입 …" BUY(유지)-대신증권 조회 : 71
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/09 09:42
 

대신증권에서 9일 GKL(114090)에 대해 "정상화 구간 진입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 GKL(114090)에 대해 "- 2Q19 Preview: 매출 1,192억원(+3% yoy), 영업이익 261억원(-25% yoy) - 지난 3월부터 프로모션 완급 조절을 시작했으며, 전일 발표된 6월 실적을 통해 정상화 구간에 진입했음을 다시 한번 확인 - 여전히 Drop 대비 매출 성장 다소 아쉽지만 1Q19 실적 저점은 통과했으며, OPM 22% 마진 또한 정상화 예상 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q19 인바운드 성수기 진입하며 동사의 지리적 이점 부각. 한-중 노선 확대로 중국인 방문객 증가에 대한 기대감 유효. 베이징 신공항 개장(9/31) 또한 긍정적. 다만 사이트 확장을 위한 투자나 신규 고객 유인책 등 중장기 성장 전략의 부재는 다소 아쉬움. -2Q19 일본인 VIP 및 Mass 비중 각각 29%, 3%. 따라서 관련 불확실성 마무리된 이후 홀드율 개선에 따른 매출 정상화 및 비용 통제에 따른 분기 이익 확인해가며 주가 우상향 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD
목표주가27,75030,00022,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190709BUY(유지)28,000
20190510BUY(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190709대신증권BUY(유지)28,000
20190515흥국증권BUY(유지)30,000
20190510메리츠종금증권BUY29,000
20190510DB금융투자BUY(유지)28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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