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[투데이리포트]SK하이닉스, "시장 기대치 하회 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 SK하이닉스(000660)에 대해 "시장 기대치 하회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 2분기 실적은 매출 6.3조원, 영업이익 6,200억원으로 컨센서스를 밑돌 것으로 예상 - 겉으로 드러나는 실적보다는 재고자산의 감소 여부가 향후 중요한 체크 포인트: 주가를 더 끌어 올리기에는 재고 부담은 과도한 수준 - 앞으로 중점적으로 체크해야 할 변수는 겉으로 드러나는 실적보다는 그 이면에 있는 재고자산의 변화"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "- 마이크론 대비 SK하이닉스의 실적 하락속도가 더 가파르다는 점도 신경이 쓰이는 부분이다. 거기에다 일본 정부의 안보를 들먹이는 억지스러운 수출 규제는 황당하긴 하지만 투자자들을 불안하게 하는 요인이다. 외국인 투자자라면 지금은 SK하이닉스보다는 마이크론을 선호할 수 밖에 없다는 것이 현실이다. - 그러나, 장기적으로 메모리 반도체 산업과 한국의 메모리 패권 유지 가능성에 대한 시각은 여전히 긍정적."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 110,000원까지 높아졌다가 2019년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 79,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 89,250 | 104,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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