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[투데이리포트]에스에프에이, "2분기 수주 증가 …" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 304 2019/07/09 11:05

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한국투자증권에서 9일 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 수주 증가 포착 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "- 실적은 저점, 신규 수주액은 증가 = 하반기 실적 개선: 2분기 연결 매출액은 3,409억원, 영업이익은 397억원으로 컨센서스를 하회할 전망 - OLED 후공정장비와 이차전지용 일반물류로 이어지는 수주: 2019년 에스에프에이 별도 신규 수주액은 회사 가이던스인 1.1조원(+48%)을 충분히 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2020년 추정 EPS에 목표 PER 10배를 적용했다. 중국향 수주잔고가 높아지면서 내년까지 실적 가시성이 높아서다. 3분기부터 실적은 반등세를 보일 것이다. 여기에 삼성디스플레이의 중소형 리지드/플렉서블 OLED 가동률이 하반기에 상승하고, QDOLED 투자 시작으로 내년 하반기까지의 투자 기대감도 다시 높아질 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 54,200 57,000 49,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190709 BUY(유지) 56,000
20190212 매수(유지) 56,000
20190207 매수(유지) 56,000
20181012 매수(유지) 48,000
20180816 매수(유지) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190709 한국투자증권 BUY(유지) 56,000
20190702 KB증권 BUY 57,000
20190620 키움증권 BUY(유지) 49,000
20190529 이베스트투자증권 BUY(유지) 55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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