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[종목현미경]힘스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 39
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2019/07/09 14:26
 
- 위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 15,900원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.6, 업종지수보다 높아

9일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.11% 오른 20,850원을 기록하고 있는 힘스는 지난 1개월간 8.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 힘스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 힘스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 힘스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
힘스 1위 5.0% 3위 -8.2% 3위 -1.6
WI 2위 3.6% 1위 6.7% 1위 1.8
에이디테크놀로지 3위 2.9% 2위 -4.4% 2위 -1.5
월덱스 4위 2.8% 4위 -17.1% 4위 -6.1
알파홀딩스 5위 2.1% 5위 -17.2% 5위 -8.1
코스닥 - 1.0% - -7.9% - -7.9
반도체 - 1.5% - -4.6% - -3.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.2% 상승중이다.
WI
8,550원 ▲60(+0.71%) 월덱스
6,630원 ▲20(+0.30%)
에이디테크놀로지
13,000원 0 (0.00%) 알파홀딩스
7,410원 ▼320(-4.14%)

증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 힘스의 평균 목표주가는 36,300원이다. 현재 주가는 20,850원으로 15,450원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DS 투자증권의 전상용 에널리스트가 " 중국업체들의 OLED 투자확대로 수주 급증할 듯! , -플렉서블 OLED가 상용화됨에 따라 OLED시장(IHS)은 2015년 124억불에서 2024년 416억불로 연평균 +26.2% 급성장할 것으로 보인다 - 중국업체들의 지속적인 OLED 투자확대에 따라 OLED공정의 핵심인 마스크 공정장비부문에서 세계1위인 힘스가 최대 수혜를 받을 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 Strong Buy(maint.) 에 목표주가: 36,300원을 제시했고, 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 중국과 삼성 OLED 투자 확대로 가파른 실적 증가, 삼성디스플레이 인장기 독점 업체. 중국 투자 확대 과정에서 가파른 실적 증가. 2019년 컨센서스 기준 PER 8배로 Valuation 매력…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.54%로 업종평균 상회. PER은 8.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 힘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
힘스 월덱스 알파홀딩스 에이디테크놀로지 WI
ROE 22.6 - - -1.5 -
PER 8.6 - - - -
PBR 1.9 - - 1.9 -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 힘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.68%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.09%를 보였으며 기관은 2.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.12%로 가장 높았고, 외국인이 11.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,900원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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