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[종목현미경]한스바이오메_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 45
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2019/07/09 14:53
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우세, 제약업종 -1.19%
- 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

9일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.57% 하락하면서 24,300원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -7.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한스바이오메드 1위 3.3% 1위 -2.8% 1위 -0.8
바디텍메드 2위 2.9% 2위 -7.6% 2위 -2.6
펩트론 3위 2.8% 5위 -19.2% 4위 -6.8
테라젠이텍스 4위 2.2% 4위 -14.2% 3위 -6.4
휴메딕스 5위 1.0% 3위 -8.5% 5위 -8.4
코스닥 - 1.0% - -8.0% - -8.0
제약 - 1.5% - -11.2% - -7.4

관련종목들도 하락 우세, 제약업종 -1.19%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 제약업종이 1.19% 하락하고 있다.
휴메딕스
24,800원 ▼300(-1.20%) 바디텍메드
10,400원 0 (0.00%)
테라젠이텍스
7,850원 ▼270(-3.33%) 펩트론
15,350원 ▼850(-5.25%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한스바이오메의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 24,300원으로 10,200원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정은영 에널리스트가 " 장기적인 그림은 여전히 좋다 , - 3분기(9월 결산) 실적은 매출액 182억원(+24% YoY), 영업이익 27억원(-24%YoY, 영업이익률 15%)으로 컨센서스(매출액 185억원, 영업이익 30억원)를 하회할 전망이다. - 지난 7월 3일 한스바이오메드는 중국 CFDA로부터 실리프팅 허가를 획득했으며, 8월부터 본격판매를 개시한다. 하반기에 벨라젤 마이크로는 5개국(콜롬비아, 러시아, 태국, 중국, 대만)에서 허가 획득이 기대된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 신한금융투자의 오강호 에널리스트가 " 해외 진출로 Level Up, - 의료기기 제품 ‘리프팅실’ 중국 판매 허가 완료 - 19년 매출액 +36% YoY, 영업이익 +16% YoY 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.35%로 업종평균 상회. PER은 48.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.9로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한스바이오메드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한스바이오메드 휴메딕스 바디텍메드 테라젠이텍스 펩트론
ROE 8.0 - - 1.2 -9.2
PER 48.6 - - 380.0 -
PBR 3.9 - - 4.5 7.7
기준년월 2018년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.61%를 보였으며 외국인은 10.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.34%로 가장 높았고, 기관이 13.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 24,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
7월3일 :한스바이오메드(주) 기타 경영사항(자율공시)(페이스리프팅실(MINT Lift) 중국 식약청
6월12일 :한스바이오메드(주) 전환사채권발행결정(제3회차)




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