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[투데이리포트]포스코케미칼, "컨센서스 하회 전망…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 10일 포스코케미칼(003670)에 대해 "컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기 매출액 3,846억원(QoQ +8.2%, YoY +14.9%), 영업이익 198억원(QoQ -9.7%, YoY -5.4%)전망. 4월 1일부터 합병된 양극재 사업부의 실적 반영으로 매출액은 성장하였으나, 영업이익은 지난 추정치 대비 하향 조정 했는데 주요한 원인은 기존사업부의 부진. 기존사업부의 재료비 상승영향이 판가에 전이되지 못해 스프레드 개선이 일시적으로 악화"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2분기 일시적으로 부진했던 기존사업부는 3분기 원재료 가격 상승분을 고객사에 판가로 전이하면서 영업이익 정상화 기대. 음극재 사업부는 매출액 452억원(QoQ +33%, YoY +72%)예상하는데 4분기 음극재 2공장 1단계 완공을 통한 성장과 규모의 경제를 통한 수익성 확대효과 기대. 양극재 사업부도 광양공장 1단계 투자완료로 하반기 지속적인 성장이 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 69,722 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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