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[투데이리포트]포스코케미칼, "한 가지 리스크, …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 포스코케미칼(003670)에 대해 "한 가지 리스크, 두 가지 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 2Q19 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9%, 32% 하회 예상. - 침상코크스 가격하락이 추가적으로 나타나지 않는다면, 주가는 기회를 모색할 전망 - 양극재의 수익성이 예상보다 빠르게 회복되고 있고, 타이트한 양극재 수급 상황으로 장기 공급 계약에 대한 논의 기대. "라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "- 음극재는 신규 고객사를 확보해 고객사가 다변화되고 있으며 2020년부터는 고정비레버리지와 변동비 절감효과로 음극재 마진이 개선될 여지도 존재 -향후 주가는 기존 본업보다는 2차전지 소재의 실적 방향성에 따라 결정될 것이다. 침상코크스의 가격하락 리스크가 발현되는 경우만 아니라면, 2차전지의 실적 방향성에 따라 매수로 대응함이 바람직하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년12월 92,000원까지 높아졌다가 2019년4월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 69,056 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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