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[투데이리포트]풍산, "부진하지만 하반기 …" BUY(UPGRADE)-키움증권

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평민

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조회 307 2019/07/10 10:07

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키움증권에서 10일 풍산(103140)에 대해 "부진하지만 하반기 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 풍산(103140)에 대해 "2분기 영업이익은 242억원으로 키움증권 기존 추정치 303억원과 컨센서스 333억원을 하회가 예상됩니다. 신동제품 출하량이 부진했고, 한화 대전공장 폭발사고이후 일부 방산 제품생산에도 차질이 있었던 것으로 추정됩니다. 단, 구리가격은 향후 추가하락보다 상승반전 가능성이 높고, 한화 대전공장도 재가동을 시작해 하 반기 실적은 상반기보다 개선될 전망입니다. 이에 투자의견을 Buy로 상향합니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 최근 주가 하락으로 높아진 Valuation매력과 하반기 방산매출 회복전망을 감안해 투자의견은 기존 Outperform에서 Buy로 상향한다. 현 주가는 12mf PBR 0.47X로 역사적 PBR밴드 저점수준에 위치해 추가하락이 제한될 것으로 판단한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 33,600 39,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190710 BUY(UPGRADE) 32,000
20190502 OUTPERFORM(유지) 34,000
20190207 OUTPERFORM(DOWN GRADE) 34,000
20181029 BUY(유지) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190710 키움증권 BUY(UPGRADE) 32,000
20190702 유진투자증권 BUY(유지) 31,000
20190702 유안타증권 HOLD 30,000
20190502 NH투자증권 BUY(유지) 32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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