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[종목현미경]에이디테크놀_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 188 2019/07/10 13:10

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.67%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

10일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 12,600원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 4.4% 3위 -5.1% 3위 -1.1
WI 2위 3.7% 2위 4.6% 2위 1.2
에이디테크놀로지 3위 3.0% 5위 -12.5% 5위 -4.1
네패스신소재 4위 2.7% 4위 -8.2% 4위 -3.0
ISC 5위 2.3% 1위 5.9% 1위 2.5
코스닥 - 1.0% - -8.6% - -8.6
반도체 - 1.5% - -5.5% - -3.6

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.67%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.67% 상승중이다.
네패스신소재
6,860원 ▲30(+0.44%) WI
8,260원 ▼120(-1.43%)
에스앤에스텍
6,650원 ▲450(+7.26%) ISC
8,610원 ▲210(+2.50%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.14%로 업종평균 하회. PBR은 1.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에이디테크놀로지 WI ISC 에스앤에스텍 네패스신소재
ROE -1.5 - - 5.7 -11.8
PER - - - 17.0 -
PBR 1.9 - - 1.0 2.3
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 2.25%로 적정수준
최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.86%를 보였으며 기관은 4.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.37%로 가장 높았고, 외국인이 19.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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