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[투데이리포트]한화케미칼, "이익이 성장하는 드…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 11일 한화케미칼(009830)에 대해 "이익이 성장하는 드문 화학 기업 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "- 2Q19E 영업이익 1,043억원, 시장 기대치 부합할 것. - 하반기는 화학도 태양광도 기대할 만 하다: 수요 부진으로 유가가 하향 조정되면서 spread 개선이 가장 두드러졌던 것은 PVC다 - 태양광 peer들의 멀티플 상향 조정. 소외 받을 이유는 없다: 18년 중국 shock로 급락한 태양광 제품 가격은 발전 경쟁력 강화"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 19년 들어 글로벌 top-tier 태양광 주식들이 50%~150%의 급등세를 나타내며 멀티플이 상향 조정된 반면 한화케미칼은 화학의 부진 및 추정의 어려움 등으로 상대적으로 소외 받았다. 하지만 하반기 화학의 실적 반등 및 태양광 실적의 추가 개선이 예상되는 바 벌어진 주가 갭을 메워나갈 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 41,000원까지 높아졌다가 2018년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,143 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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