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[투데이리포트]SK하이닉스, "NAND의 수요 회…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "NAND의 수요 회복과 DRAM의 공급 감소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q19 영업이익 6,723억원, 시장 기대치 하회 예상. 분기말 환율 급락과 NAND의 재고평가손실 반영 때문. 3Q19는 수요 회복과 NAND의 재고평가손실 감소로 인해, 7,573억원의 영업이익 기록 예상. 당사 예상과 같이 3분기에 접어들면서 NAND의 가격 상승이 시도되고 있고, 최근 발생된 일본의 수출 규제를 빌미로 한 DRAM의 감산이 진행될 것으로 판단. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "당사 예상과 같이 3분기에 접어들면서 NAND의 가격 상승이 시도되고 있다. 또한 최근 발생된 일본의 수출 규제를 빌미로, DRAM 공급 3사의 감산과 보완 투자의 지연이 발생할 것으로 판단된다. 이러한 움직임은 지나치게 낮게 형성된 시장의 실적 기대치와 맞물리기 시작하며, 연초와 같은 주가 상승 흐름을 발생 시킬 것으로 판단한다. 업종 Top Pick으로, 비중 확대를 추천한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 135,000원까지 높아졌다가 2019년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 89,579 | 104,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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