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[투데이리포트]강원랜드, "2분기도 좋다 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 "2분기도 좋다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "- 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,688억원(+9% YoY) /1,928억원(+68%)으로 컨센서스를 상회할 것이다. 다만, 통상임금 환입과 관련한 1회성 이익(617억원)이 반영된 것 - 1) 작년부터 제기되어온 두 기관의 통합 가능성이 낮아지고 2) 강원랜드의 배당성향이 올라갈 가능성(혹은 기대감)이 낮아지기에 잠재적인 투자매력도가 낮아질 수 있다는 일부의 우려로 주가가 하락"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매출총량은 외인 카지노의 총량 제외에도 불구하고 사행산업 건전화평가에서 괜찮은 등급을 받은 것으로 파악되면서 연간 높은 한 자릿수 성장률 수준의 총량 증가가 예상된다. 탄력적인 운영과 중립 이상의 영업시간 변경 효과로 1회성 이익을 제외하더라도 2분기부터 증익이 시작되며, 2021년까지는 중장기적인 매출총량 상승 여지가 상당히 높다. 오해로 불거진 주가 하락을 저가 매수의 기회로 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 33,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년1월 37,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,222 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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