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[투데이리포트]만도, "불확실성은 반영된 …" BUY(상향)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 만도(204320)에 대해 "불확실성은 반영된 상태"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "만도의 2Q19 매출액 및 영업이익은 각각 1.49조원 (YoY +4.2%), 441억원(YoY - 33.4%)를 기록할 전망이다. 영업이익은 컨센서스인 500억원을 약 11.7% 가량 하회할 전망이다. 한국과 미국, 유럽 등 대부분의 지역에서 외형성장세가 나타날 것으로 예상되나, 상대적 고마진 발생 권역인 중국에서 주요 고객사향 공급이 지연되며 전분기에 이어 감익폭이 확대될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "- 연초이후 지속된 중국시장의 부진과 일회성 이슈 등으로 인해 인해 동사 주가에도 2Q19 및 3Q19 실적에 대한 불확실성은 상당부분 반영된 것으로 판단 - 동사 투자의견을 Hold에서 Buy로 상향한다. 중국 및 구조조정에 대한 불확실성은 현 주가에 반영되어 있고 미국 턴어라운드는 가시화 되고 있어 이에대한 주가 Upside가 확보된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 61,000원까지 높아졌다가 2019년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,667 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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