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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "동종업체대비 뛰어난…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동종업체대비 뛰어난 영업체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "- 2Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각8,012억원(+10.0% YoY), 169억원(+22.8% YoY)으로,지속적으로 확대된 급식수주 및 부문별 마진개선등에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상 - 단체급식은 신규거래처 확대에 따른 견조한 외형증가를 지속 - 식자재유통은 급식유통 대형거래처 및 외식신규수주, 기존거래처 점포확대 기조가 유지"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "IFRS 회계기준변경 및 채무부담증가에 따라 영업외비용불확실성이 일부확대되면서 차입금성비용 반영에 따른 지배순이익 축소부담은 잔존하는 상황이다. 이에따라 온전히 디스카운트 요인이 제거된것은 아니나, 최저임금상승등을 감안한 비용부담 이슈 지속에도 불구하고 동종업체대비 높은 급식수주잔고확보 및 식자재유통개선을 기반으로 영업이익 기준안정성은 개선되었다는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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