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[투데이리포트]하이트진로, "맥주 시장지배력 개…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 하이트진로(000080)에 대해 "맥주 시장지배력 개선에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2Q19연결기준매출액과 영업이익은각각5,186억원(+5.2% YoY), 98억원(-63.5% YoY)으로 추정한다.신제품이 더해진 맥주외형성장 및 견조한 소주시장지위에따른 외형성장이 예상되나,비용투입에따라 영업이익은 시장기대치(221억원)를 하회할것으로 판단한다 "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "최근 맥주부문의 생산효율화 및 가동률회복에 대한 기대감에 레귤러 맥주물량개선확인이 더해진 견조한 주가흐름이 유지된바있다. 맥주의 신제품출시및 이에따른 향후 시장지배력개선과 관련한 기회창출가능성을 고려한다면 2019년은 기존의 부진했던흐름이 바뀔수있는 해가 될것으로 판단한다.단기 비용투입은부담이나, 중장기 체질개선의 디딤돌이될 가능성에 무게를 싣는다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,778 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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