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[종목현미경]CJ ENM_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 조회 : 46
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2019/07/11 11:14
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 방송서비스업종 +2.09%
- 증권사 목표주가 270,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.15%, 외국인 27.8%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 232,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

11일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.35% 오른 174,000원을 기록하고 있는 CJ ENM는 지난 1개월간 5.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ ENM의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ ENM의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 방송서비스업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ ENM가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KNN 1위 4.6% 5위 -17.4% 3위 -3.7
CJ ENM 2위 1.6% 2위 -5.5% 1위 -3.4
SM C&C 3위 1.4% 4위 -16.0% 5위 -11.4
GS홈쇼핑 4위 1.1% 1위 -4.2% 2위 -3.7
KMH 5위 1.0% 3위 -6.1% 4위 -6.1
코스닥 - 1.1% - -7.1% - -6.4
방송서비스 - 1.2% - -5.9% - -5.3

관련종목들도 일제히 상승, 방송서비스업종 +2.09%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 방송서비스업종은 2.09% 상승중이다.
KNN
1,095원 ▲15(+1.39%) KMH
6,600원 ▲40(+0.61%)
SM C&C
1,520원 ▲10(+0.66%) GS홈쇼핑
166,400원 ▲2700(+1.65%)

증권사 목표주가 270,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ ENM의 평균 목표주가는 270,600원이다. 현재 주가는 174,000원으로 96,600원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 미디어 사업부문의 이익 정상화, - 2분기 연결기준 매출액은 1조 1,501억원(+10% yoy), 영업이익은 918억원(+16% yoy)을 기록할 것으로 전망: 2분기부터 동사 미디어 사업부문의 영업이익이 정상화될 것 - 미디어 사업부의 고성장이 동사 밸류에이션을 정당화할 것: …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김소혜 에널리스트가 " 미디어 이익 회복과 루머 해소 예상, 최근 CJ ENM에 대한 부정적인 시각은 두가지 입니다. 미디어 부문 이익 부진이 지속될 것인지에 대한 우려와 펀더멘털과는 무관한 루머들 때문입니다. 우리는 이 두 가지에 대해 투자자들의 불신이 해소될 것으로 예상하며 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.41%로 업종평균 수준.PER은 28.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.6임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ ENM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
CJ ENM GS홈쇼핑 KNN SM C&C KMH
ROE 5.7 13.0 - - 7.4
PER 28.3 9.6 - - 4.9
PBR 1.6 1.3 - - 0.4
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 CJ ENM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.15%, 외국인 27.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.15%를 보였으며 외국인은 27.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 33.57%로 가장 높았고, 외국인이 33.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 232,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 232,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 232,000원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 208,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 208,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 208,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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