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[종목현미경]강원랜드_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준

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평민

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조회 263 2019/07/12 13:31

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 36,100원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.51%, 외국인 50.49%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 31,550원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.01% 오른 29,950원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넷마블 1위 3.7% 5위 -20.3% 5위 -5.4
웅진코웨이 2위 2.4% 2위 4.1% 2위 1.6
엔씨소프트 3위 1.5% 1위 6.1% 1위 4.0
에스원 4위 1.2% 3위 0.4% 3위 0.3
강원랜드 5위 1.1% 4위 -2.9% 4위 -2.6
서비스업 - 0.8% - -1.9% - -2.3
코스피 - 0.7% - -0.7% - -1.0

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.49% 상승중이다.
넷마블
96,800원 ▲300(+0.31%) 에스원
99,500원 ▲1300(+1.32%)
엔씨소프트
499,000원 ▲8500(+1.73%) 웅진코웨이
82,000원 ▲1500(+1.86%)

증권사 목표주가 36,100원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 36,100원이다. 현재 주가는 29,950원으로 6,150원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 이기훈, 박다겸 에널리스트가 " 2분기도 좋다 , - 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,688억원(+9% YoY) /1,928억원(+68%)으로 컨센서스를 상회할 것이다. 다만, 통상임금 환입과 관련한 1회성 이익(617억원)이 반영된 것 - 1) 작년부터 제기되어온 두 기관의 통합 가능성이 낮아지고 2) 강원랜드의 배당성향이 올라갈 가능성(혹은 기대감)이 낮아지기에 잠재적인 투자매력도가 낮아질 수 있다는 일부의 우려로 주가가 하락…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 무난한 2분기 실적 예상 , - 2분기도 방문자가 전년동기대비 소폭 성장 및 효율적 카지노 운영으로 매출액 성장 전망 - 카지노 운영 시간 변경 및 딜러 투입방식 변경에도 매출 방어 성공 - 통상임금 환입으로 인한 일회성 영업이익 증가 및 국세청 세무조사 추징금 발생 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 30.99%로 업종평균 상회. PER은 17.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
강원랜드 웅진코웨이 엔씨소프트 넷마블 에스원
ROE 9.9 31.7 19.0 5.4 10.8
PER 17.4 20.2 17.1 41.3 23.4
PBR 1.7 6.4 3.3 2.2 2.5
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.51%, 외국인 50.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.51%를 보였으며 개인은 15.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55%로 가장 높았고, 기관이 29.34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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