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[종목현미경]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 조회 : 60
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2019/07/12 13:33
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 192,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.74%, 외국인 41.51%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

12일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.24% 오른 160,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 3.0% 5위 -30.3% 4위 -10.0
CJ대한통운 2위 2.5% 4위 -11.2% 3위 -4.4
현대글로비스 3위 1.9% 2위 -4.8% 2위 -2.5
팬오션 4위 1.6% 1위 8.9% 1위 5.5
대한항공 5위 1.0% 3위 -10.6% 5위 -10.5
코스피 - 0.7% - -0.8% - -1.1
운수창고업 - 0.9% - -7.5% - -8.3

관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.95% 상승중이다.
팬오션
4,830원 ▲10(+0.21%) 대한항공
28,700원 ▲250(+0.88%)
한진칼
28,200원 0 (0.00%) CJ대한통운
139,500원 ▲5000(+3.72%)

증권사 목표주가 192,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 192,000원이다. 현재 주가는 160,000원으로 32,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 구성중 에널리스트가 " 안정성에 성장성을 더하다, - 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다(영업이익 기준 +0%). 매출액/영업이익은 각각 3%/9% (YoY) 증가한 4.34조원/1,962억원(영업이익률 4.5%, +0.2%p (YoY))으로 예상한다. - 주요 사업들 중에서 국내 물류와 CKD, 그리고PCC 사업의 수익성이 상대적으로 좋은데, 세부문 모두 비계열물량의 증가와 완성차의 해외 생산 증가로 성장성이 좋기 때문에 전사 Mix 개선의 효과 발생…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 175,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박광래 에널리스트가 " 순항 중, - 2분기 영업이익 1,966억원(+8.8% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망 - 3분기 매출액 4.6조원(+6.1% YoY), 영업이익 1,999억원(+6.9%) 전망: 3분기부터는 기아차 인도공장 CKD 실적(관련 매출액 연간 2,500~3,000억원전망)이 본격 반영되기 시작할 전망이다. 완성차 생산보다 부품은 1개분기 정도 미리 납품이 이루어지는데 기아차 인도공장에서의 완성차 생산이 4분기부터시작하기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대글로비스 대한항공 CJ대한통운 한진칼 팬오션
ROE 12.5 9.0 1.5 7.7 6.3
PER 10.0 7.9 71.4 7.6 16.6
PBR 1.3 0.7 1.1 0.6 1.1
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.74%, 외국인 41.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.74%를 보였으며 개인은 17.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.86%로 가장 높았고, 외국인이 38.69%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 142,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 142,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,000원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 142,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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