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[투데이리포트]제이콘텐트리, " 폭염 + 장마 =…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 15일 제이콘텐트리(036420)에 대해 " 폭염 + 장마 = 극장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "- 2Q19 매출 1.2천억원(+7% yoy, -5% qoq), OP 124억원(+48% yoy, +11% qoq) 전망 - 메가박스 매출 739억원(+14% yoy, +0.1% qoq), OP 89억원(+430% yoy, +62% qoq) 전 망. 1Q19에 수익성이 낮은 직영점 4개를 폐점한 영향으로 전국 관객수 성장률(+20% yoy) 보다는 낮은 성장률을 보이지만, 마진 개선으로 역대 2분기 최고 영업이익 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 극장. 3Q19에도 극장가 호황 지속 전망. 7/13 기준 전국 누적 관객수 +16% yoy 달성. - 방송. JTBC는 출범 7년 만인 2017년에 99억원으로 흑자전환 후 2018년 129억원으로 흑자 확대 - JCon은 주주가치 제고를 위해 액면 병합 결정. 7/18~8/1 매매거래정지, 8/2 신주상장. - 따라서, 실적 전망은 좋지만 단기적으로는 주가 변동성이 클 수 있다고 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 9,000원까지 높아졌다가 2018년7월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,089 | 8,200 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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