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[투데이리포트]풍산, "방산부문, 협력사 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 풍산(103140)에 대해 "방산부문, 협력사 사고 영향 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 풍산(103140)에 대해 "-2분기 연결기준 매출액은 6,720억원(-5.3% YoY, +15.8% QoQ), 영업이익 250억원(-22% YoY, +56.1% QoQ) 예상. 신동 부문의 경우, 2분기 판매가격은 구리 가격 상승 및 환율 상승영향으로 상승했을 것으로 보여 전분기비 실적 개선 기대. 방산 부문은 수출 부진 지속 가운데, 지난 2월 발생한 한화 대전공장 폭발사고 영향이 2분기에도 영향을 미쳤을 것을 보여 수익성 부진이 2분기까지 지속될 것으로 보임. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "주가 상승을 위해서는 1)구리 가격 상승을 통한 신동 부문 실적 개선 혹은 2)방산 부문 수출 회복으로 인한 실적 개선이 필요한 상황. 가시성 측면에서 전자의 가능성이 높다고 판단. 이유는 상술한 바대로 타이트한 구리 수급에도 불구, 외부적인 거시경제 요인으로 구리 가격이 약세를 보이고 있기 때문에 하반기 미중 무역분쟁 우려 완화되면서 미국 기준 금리 인하 같은 원자재에 우호적인 거시 경제 환경 조성 시 구리 가격 상승 가능하다고 보기 때문. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 52,000원까지 높아졌다가 2019년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,600 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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