종목미니차트
139,000 ▼500 (-0.36%) 08/19 장마감

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]NAVER, "서서히 지나가는 어…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 136
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2019/07/15 11:03
 

한국투자증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 "서서히 지나가는 어두운 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

한국투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "- 라인의 마케팅 비용 반영으로 컨센서스를 하회할 전망: 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.57조원+14.9% YoY, +3.7% QoQ), 1,241억원(-50.5% YoY, -39.8% QoQ)으로 컨센서스를 하회할것으로 전망 - 일본사회의 변화와 라인의 서비스 확장 시작: 시장에서 우려하는 실적은 라인의 마케팅비가 서서히 감소하면서 2분기를 저점으로 하여 하반기, 2020년으로 갈수록 서서히 개선되는 모습을 확인"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 " 현재 라인의 지분가치를 제거한 네이버 포털의 implied PER은 약 14.4배 수준이다. 고성장이 유지되는 네이버 쇼핑광고 및 네이버페이와 웹툰, V라이브 등 상당한 가치를 부여할 수 있는 서비스들을 보유하고 있는 점을 감안하면 충분히 저평가 영역이라고 판단할 수 있다. 라인은 시간이 지날수록 적자규모가 축소되면서 신사업의 성과가 가시화될 것이라고 전망한다. 네이버에 대한 관심이 필요한 시기이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 184,261원까지 높아졌다가 2019년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가154,947176,000118,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190715BUY(유지)160,000
20190701BUY(유지)160,000
20190412BUY(유지)160,000
20190306BUY(유지)160,000
20180709매수(유지)184,261
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190715한국투자증권BUY(유지)160,000
20190710NH투자증권BUY(유지)145,000
20190710하이투자증권BUY(유지)155,000
20190710현대차증권BUY160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[인터넷] NAVER, 카카오 실적 발표 전 매수 이유는?
아랫글
[NAVER(035420)] 2Q19 Preview: 서서히 지나가는 어두운 시기

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1939.90

▲12.73
0.66%

실시간검색

  1. 셀트리온153,000▼
  2. 셀트리온헬스41,150▼
  3. 삼성전자43,600▼
  4. 신라젠13,500▼
  5. 신성통상2,025▼
  6. 코미팜11,000-
  7. 후성9,460▼
  8. 동진쎄미켐14,500▼
  9. SK하이닉스75,100▼
  10. 삼성전기91,400▼