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[투데이리포트]GS, "화학사업 확대…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 GS(078930)에 대해 "화학사업 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 "GS의 에너지자회사 GS에너지는 롯데케미칼과 8,000억원 규모의 석유화학합작사(가칭 롯데GS화학) 설립 계획 발표(자본금 3,200억원, GS에너지 49: 롯데케미칼 51%). 합작사는 롯데케미칼 여수 4공장 부지내 건설되며, 2022년 상반기부터 C4유분공장(21만톤), 2023년부터 BPA공장(20만톤) 상업생산 계획. 합작사 예상 실적은 매출액 1조원, 영업이익 1,000억원 수준으로 GS에너지는 순이익의 49%를 지분법이익으로 인식하게 됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지주회사 GS는 민자발전계열사들 신규 발전소 가동(하반기 GS E&R 포천집단에너지발전(174MW), 2021 년 GS EPS 바이오매스2호기(105MW) 및 GS에너지의 석유화학사업 확장을 통해 GS칼텍스 정유사업의 실적변동성 축소 기대. GS의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조6,460억원(1% y-y), 4,508억원(-19% y-y)으로 시장 컨센서스 하회 추정. 정제마진 약세와 유가하락에 따른 GS칼텍스 부진 때문(지분법이익 512억원, -56% y-y)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 82,000원까지 높아졌다가 2018년11월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,000 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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