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[투데이리포트]두산인프라코어, "업황 우려를 개인기…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "업황 우려를 개인기로 극복 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 시장 기대를 10% 상회는 수준으로 추정. 높은 기저에도 불구고, 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비로도 소폭 성장 할 것으로 예상. 매출이 역성장 지 않는 것은, 주로 두산밥캣의 선전과 환율효과 덕 분. 영업이익 성장에는 Heavy사업부문도 기여"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 현재 주가는 신규 목표주가 대비로도 여전히 36% 상승여력 존재. 이에 기존 매수투자의견을 유지. 1)견고한 2분기 실적으로 올해 이익전망 향조정 리스크가 해 소되었고, 2)동사의 최대 자산인 두산밥캣의 주가가 연초 대비 상승였으며, 3)해외 건설장비 업체들의 valuation 배수도 상승했다는 점도 고려할 필요. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 12,100원까지 높아졌다가 2019년7월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,630 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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