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[투데이리포트]한국금융지주, "차별화된 역량으로 …" BUY-유안타증권 조회 : 29
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2019/07/16 10:04
 

유안타증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "차별화된 역량으로 약진 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "2분기 연결 이익은 컨센서스 1,500억원을 상회하는 2,052억원(+17.6% YoY, -20.5% QoQ) 예상. 별다른 특이요인은 없는 것으로 판단. - 순수수료이익 IB수수료와 자산관리 수수료 성장이 위탁매매 수수료 부진을 상쇄할 전망. - 이자손익 증권보다는 카카오뱅크가 이자손익 성장을 견인할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "- 트레이딩 및 상품손익 1분기에 이어 채권평가익이 호조를 보이며 재차 실적을 견인할 전망. 이는 동 사의 차별적인 운용 역량이 반영된 것으로 판단. - 기타손익 경상적인 수준을 유지할 것으로 예상. 동사의 투자포인트는 1) 주력인 한국투자증권의 차별화된 운용 역량과 2) 발행어음, 카카오뱅크와 같은 성장동력"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가93,200100,00085,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190716BUY95,000
20190208BUY (M)90,000
20190114BUY (I)78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190716유안타증권BUY95,000
20190715하이투자증권BUY(유지)100,000
20190521IBK투자증권BUY(유지)94,000
20190515하나금융투자BUY90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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