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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "여전히 길을 찾는 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "여전히 길을 찾는 중 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 149,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 2Q19 매출액은 전년대비 2% 증가한 1.37조원으로 예상되며, 영업이익은 전년대비 22% 감소한 1,142억원으로 전망. 이는 시장 컨센서스를 매출액은 2%, 영업이익은 13.5% 하회하는 것 ● 국내외 점유율 회복을 위한 마케팅 비용 증액, 유통 채널 구조조정 등이 진행되고 있는 상황. 부진할 것으로 예상되는 2Q19 실적에서도 볼 수 있듯, 2H18부터 본격화된 동사의 이러한 노력들이 '효과적이다'라고 판단하기엔 아직 시기상조. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사 판단엔 동사가 국내외 모두에서 좀 더 적극적인 유통채널 구조조정을 진행하고 마케팅 활동 또한 더욱 강화해 야 2020년경엔 점유율을 안정 및 회복시킬 수 있을 것으로 예상. ● 점유율 회복을 위해선 좀 더 적극적인 소비자 지향적 유통채널 구조조정이 선행되어야 할 것으로 예상되나 변화의 속도가 더딤을 감안해 2019E EPS 전망치를 이전 추정치 대비 17% 하향조정. 이에 목표주가도 기존 16.7만원에서 14.9만원으로 하향조정. 목표배수는 2019-2020년 평균 EPS에 목표 P/E 31.0배 유지 (글로벌 업종 평균 수준)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 330,000원까지 높아졌다가 2019년7월 149,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 149,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 206,357 | 270,000 | 149,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 149,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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