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[종목현미경]GKL_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 조회 : 237
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2019/07/17 13:08
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.58%
- 증권사 목표주가 26,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.26%, 외국인 22.95%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 17,950원을 기록하고 있는 GKL는 지난 1개월간 13.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GKL의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GKL의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GKL가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NHN 1위 2.9% 4위 -22.6% 3위 -7.8
현대오토에버 2위 2.5% 5위 -24.4% 5위 -9.7
이노션 3위 1.7% 1위 -3.3% 1위 -1.9
GKL 4위 1.6% 3위 -13.3% 4위 -8.3
더블유게임즈 5위 1.4% 2위 -6.7% 2위 -4.7
서비스업 - 0.8% - -2.3% - -2.8
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.58% 하락하고 있다.
NHN
64,600원 ▼1600(-2.42%) 현대오토에버
51,400원 ▲200(+0.39%)
이노션
67,500원 ▼900(-1.32%) 더블유게임즈
59,700원 ▼300(-0.50%)

증권사 목표주가 26,500원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GKL의 평균 목표주가는 26,500원이다. 현재 주가는 17,950원으로 8,550원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 유성만 에널리스트가 " 2분기 실적 안정화, - 2분기 예상 매출액은 1,177억원(YoY +1.4%), 영업이익은 262억원(YoY -24.5%)로 컨센서스 부합 - 작년 4분기부터 올해 1분기까지 이어진 프로모션을 2분기에는 완급조절을 하면서, 프로모션 비용감소 및 홀드율이 정상화(10.8%)되면서 정상적인 실적 궤도로 진입. 2분기 Drop액은 약 1.1조원(YoY +27%)를 기록하면서 높은 외형성장 기록 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 대신증권의 김수민 에널리스트가 " 정상화 구간 진입 , - 2Q19 Preview: 매출 1,192억원(+3% yoy), 영업이익 261억원(-25% yoy) - 지난 3월부터 프로모션 완급 조절을 시작했으며, 전일 발표된 6월 실적을 통해 정상화 구간에 진입했음을 다시 한번 확인 - 여전히 Drop 대비 매출 성장 다소 아쉽지만 1Q19 실적 저점은 통과했으며, OPM 22% 마진 또한 정상화 예상 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 GKL의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.26%, 외국인 22.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.11%를 보였으며 외국인은 22.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.83%로 가장 높았고, 기관이 35.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,650원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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