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[투데이리포트]포스코케미칼, "침상코크스에 대한 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 17일 포스코케미칼(003670)에 대해 "침상코크스에 대한 우려는 잠시 접어두고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 2Q19 실적부진은 2차전지 외 사업부에서의 일시적인 원가 부담 때문 - 고객사와의 판매단가 계약을 통해 판가에 반영시킴으로써 3Q19 수익성 회복 전망 - 피엠씨텍 판가는 6월 소폭 상승했고, 7월 중국 수입가격은 하락을 멈춤 - 침상코크스에 대한 우려보다는 2차전지 소재 사업에서의 긍정적 변화에 주목"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " 3Q19부터는 ESS향 출하가 반영되며 음극재 실적 개선세가 뚜렷해질 전망이다. 양극재 마진 또한 1Q19에 비해 2Q19 대폭 개선되었으며, 광양 1단계와 2단계 투자가 마무리되면서 양극재 매출액은 19년 1,463억원에서 20년 5,462억원으로 대폭 성장할 전망이다. 침상코크스 가격추이에 대한 지속적인 관찰이 필요하겠으나,단기적으로 판가가 소폭 상승했고, 2차전지 소재 사업에서의 긍정적 변화가 나타나고 있다는 점에 주목해야 할 때라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년12월 92,000원까지 높아졌다가 2019년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,500 | 75,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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