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[투데이리포트]포스코케미칼, "좋은 회사, 비싼 …" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "좋은 회사, 비싼 가격"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "- 2019년 실적 성장세는 다소 둔화, 2차전지 소재 비중은 증가: 2019년 실적은 매출 1.6조원(YoY +14%), 영업이익 1,027억원(YoY -3%)으로 전년과 유사한 수준의 실적이 전망된다. 1) 연말 기준 음극재 CAPA가 전년 대비 +83% 증가한 44천톤으로 확대되면서 전사 실적 대비 음극재 매출 비중은 연간 실적 기준 9%까지 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "목표주가는 12개월 Fwd EPS에 최근 3년 평균 PER 26배를 적용하여 산출하였다. 전기차 소재 부문의 성 장성은 확고하나 높은 가격대에 대한 부담과 함께 향후 자회사 지분법이익 감소 리스크가 Valuation 부담을 더욱 높일 수 있다는 측면에서 당분간 높은 주가 수익률을 기대하기 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 91,000원까지 높아졌다가 2019년4월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 68,500 | 75,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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